Rücklagen Win_Casa bei HV-Wechsel

Diskutiere Rücklagen Win_Casa bei HV-Wechsel im Sonstige Programme Forum im Bereich Immobilien Software; Einen schönen guten Tag, könnte mir jemand bitte bei einem Problem helfen: Hausverwalterwechsel zum 31.12. Der Vorverwalter löste die...

  1. MBI

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    Einen schönen guten Tag,
    könnte mir jemand bitte bei einem Problem helfen:
    Hausverwalterwechsel zum 31.12. Der Vorverwalter löste die Rücklagenkonten zum 30.12. auf und buchte die Rücklagen auf das Geschäftskonto seiner WEG. Die Kontoauflösung des Geschäftskontos erfolgte ebenfalls zum 30.12.
    Der Übertrag auf das Geschäftskonto der neuen HV war Anfang Januar.
    Somit waren zum 31.12. keine Rücklagen mehr in der WEG
    Die Neuanlage und die entsprechenden Buchungen bei Win-Casa waren problemlos.
    Bei der Erstellung der Rücklagenabrechung tritt nunmehr folgendes Problem auf
    Der Jahresanfangsbestand ist Null, die Übertragung vom Geschäftskonto auf das Rücklagenkonto weist einen Betrag x auf, Win-Casa bucht aber dann als Restzuführung -X und somit weist das Festgeldkonto im Anfangsbestand ull aus und am Jahresende nur die Zinsen als Bestand.
    Wie bekomme ich das Problem gelöst?
    Vielen Dank im voraus
     
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  3. #2 Martens, 06.06.2013
    Martens

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    Man muß gedanklich die Bankkonten wie Festgeld oder Tagesgeld etc. von der Rücklage trennen.
    Eine Rücklage kann in diversen Formen vorhanden sein, selbst bar im Schuhkarton (wenn das auch ordnungsgemäßer Verwaltung widersprechen würde).

    Nur, weil das Tagesgeldkonto auf das Girokonto aufgelöst und nach dem Jahreswechsel bei einer anderen Bank wieder derselbe Betrag auf ein anderes Konto transferiert wurde, hat das keinen Einfluß auf den Rücklagenbestand, die Rücklage war weiterhin ungemindert vorhanden, nur eben über diverse Konten unterwegs.

    Man kann daher in WinCasa Rücklagenbewegungen und Kontobewegungen unabhängig voneinander buchen.

    Christian Martens
     
  4. MBI

    MBI Neuer Benutzer

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    Danke sehr,
    ich hatte mir schon den Kopf zerbrochen wegen der "Nullnummer"
    Schönes Wochenende
     
Thema: Rücklagen Win_Casa bei HV-Wechsel
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  1. win casa rücklagen rückwirkend buchen

    ,
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